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银河策略控制仓位做好风险防范

发布时间:2021-01-07 22:51:19 阅读: 来源:清水泵厂家

市场回顾

上周五沪深两市双双跳空高开,在券商、银行、石油的大力拉抬下,股指快速上涨近百点, 沪指创出反弹新高 2978 点后, 即快速大幅跳水, 最低至 2813 点;午后军工航天板块拉升,金融、石油继续强势,沪指震荡走高,重返 2900 点。创业板早盘一度下挫近 5%,此后有所回升跌幅收窄。上证综指收盘 2937.65 点,涨 1.32%;深成指收盘 10067.28 点,涨 0.37%;中小板指数跌 1.98%,创业板指数跌 2.46%。行业板块方面,大多数下跌,仅券商信托、航天航空、石油、银行、交运设备、保险等 6 个行业上涨,其中,券商信托板块涨幅高达 9.59%,领涨两市。水泥建材、钢铁、煤炭采选、塑胶制品、高速公路、食品等跌幅居前。量能方面,沪市 6392 亿,深市 4348 亿,两市合计 10740 亿,较前一交易日大幅放大。

市场研判

上周五盘面上看,大盘蓝筹股依旧是市场之中的赚钱效应之主力,券商板块持续火爆,个股几乎全部涨停;银行板块拉升,建设银行涨停,工商银行、 平安银行(000001)、农业银行(601288)、招商银行等涨幅居前。军工航天板块大涨,航天科技、四创电子(600990)、国睿科技(600562)、中航飞机(000768)、成发科技(600391)、洪都航空(600316)、抚顺特钢(600399)涨停,消息面上,全军装备工作会议 12 月 3 日至 4 日在北京召开,习近平主席在会上发表重要讲话。石化双雄再大涨,中国石油一度涨停,中国石化涨幅 4.96%。截止收盘沪深两市有 60 家个股涨停,9 家股跌停,涨幅超过 5%的个股有 148 家,市场整体赚钱效应减弱,个股分化严重。

从基本面来看,中国 11 月官方制造业 PMI 50.3 创 9 个月最低,经济状况继续下滑,或将在市场震荡时成为理由。国家统计局公布,10 月规模以上工业企业实现利润总额同比下滑 2.1%,为 2012 年 8 月以来最差表现,市场需求不旺导致生产和销售放缓,价格走低挤压盈利空间,且成本上升快于销售增长,综合显示中国经济增速有进一步减速的趋势。 平淡的基本面变化仍然不会成为股市波动的核心驱动因素,市场情绪将更多受到政策面和流动性环境的影响,各项为经济增长托底的支持政策将持续推进。

从技术面来看,上周五沪指呈现长上下影线十字星形态,盘中振幅巨大,指数收盘再创新高,中短期均线趋势陡峭,日线图上的 MACD 红色柱状线继续伸长,KDJ 和 RSI 继续在超买区钝化,指数乖离率过大。创业板指数逆势下跌呈现长下影线中阴线,盘中股指一度跌破 10 日均线,收盘回到 5 日线之上,短期均线仍是多头排列。根据 wind 数据显示,上周五沪深两市资金净流出 437.53 亿。其中,沪市资金净流出 230.75 亿,深市资金净流出 206.78 亿。

截止中登公司的最新数据显示,上周沪深两市新增股票账户数为 37.01 万户,创 2011 年 4 月来新高。中国证券投资者保护基金最新数据显示,截至上周末,证券交易保证金余额首次突破 9000 亿大关,报 9912 亿元,逼近万亿大关。A 股融资余额规模迅速上升,与全市场流通总值的比值接近 3%;场外新增资金加速入场,流动性推动短期市场上行。资金流向监测机构新兴市场基金研究公司(EPFR)数据显示,11 月 27 日至 12 月 3 日期间,全球资金流出中国股票的趋势在延续,而且规模快速放大,12 月 3 日当周,录得 22.81 亿美元资金净流出,创下 2008 年 1 月以来的新高。

自降息以来,大盘在金融股推动下持续大涨,盘中的调整均快速被场外资金的蜂涌而入所遏制,指数大幅上涨的使得市场乖离率过大,股指已经突破上升通道上轨出现加速上扬态势。昨日股指再次上演历史奇观股指上下振幅 6%,两市成交突破万亿。超万亿的历史成交天量过多地消耗了市场新增资金,也显示市场多空双方分歧严重,筹码开始松动。多家券商宣布上调融资保证金比例,并提示风险。同时,证监会发言人上周五也对新股民进行了风险提示。综合而言, 市场情绪处于极度亢奋状态,市场呈现出技术超买、投资杠杆提升过快、产业资本大小非兑现意愿较强; 市场大幅上涨为多年来在A股底部大量建仓蓝筹股的QFII和 RQFII,提供了高位赚取丰厚盈利出逃的难得机会。操作上,建议控制仓位把握低市净率蓝筹股板块轮动机会,关注自贸区主题。风险控制方面,对创业板高估值股票逢高减持,关注市场成交量的变化,一旦连续缩量,那很可能是市场调整的重要征兆,继续留意重点官方媒体的报道,一旦出现风险提示则需要警醒。

[大势 1208:沪指上下振幅 6%放巨量,个股分化严重,把握低市净率蓝筹股板块轮动,关注自贸区主题,控制仓位做好风险防范

(责任编辑:HN666)

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